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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 9 005.00 | 5 324.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 3 828.00 | 630.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 825.00 | 45 211.00 | 81 614.00 | 126 825.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 699.00 | 62 129.00 | 284 569.00 | 346 699.00 |
BT Marchandises | 252 855.00 | 3 646.00 | 249 209.00 | 252 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 167 528.00 | | 167 528.00 | 167 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 774.00 | 3 646.00 | 502 127.00 | 505 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 473.00 | 65 776.00 | 786 697.00 | 852 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 476.00 | 183 640.00 | | 260 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 133.00 | 76 836.00 | | 76 133.00 |
DL TOTAL (I) | 391 610.00 | 315 476.00 | | 391 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 778.00 | 191 024.00 | | 107 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259.00 | 101 044.00 | | 87 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 312.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 087.00 | 292 380.00 | | 395 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 697.00 | 607 857.00 | | 786 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 087.00 | 292 380.00 | | 395 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 100.00 | | 2 444 100.00 | 2 444 100.00 |
FG Production vendue services | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 427.00 | | 2 454 427.00 | 2 454 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 298.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 298.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 119.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 31 532.00 | | 30 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 823.00 | 2 550 430.00 | | 2 475 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 689.00 | 2 473 593.00 | | 2 399 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 133.00 | 76 836.00 | | 76 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 870.00 | | 210 802.00 | 146 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 346 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 145 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 197 000.00 | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 322.00 | | 13 202.00 | 142 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 600.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 053.00 | 12 986.00 | 9 909.00 | 59 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | 12 986.00 | 9 909.00 | 54 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 892.00 | 3 647.00 | 11 892.00 | 11 892.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 015.00 | 3 647.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 015.00 | 3 647.00 | 12 015.00 | 12 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 12 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VP Divers | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 087.00 | 395 087.00 | | 395 087.00 |