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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 12 563.00 | 1 766.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 5 404.00 | 1 555.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 635.00 | 84 326.00 | 58 309.00 | 142 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 009.00 | 106 379.00 | 258 630.00 | 365 009.00 |
BT Marchandises | 227 012.00 | 2 535.00 | 224 476.00 | 227 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BZ Autres créances | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CF Disponibilités | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 490.00 | 2 535.00 | 432 954.00 | 435 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 500.00 | 108 914.00 | 691 585.00 | 800 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 546.00 | 354 902.00 | | 375 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 081.00 | 70 643.00 | | 43 081.00 |
DL TOTAL (I) | 473 627.00 | 480 546.00 | | 473 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 465.00 | 127 787.00 | | 137 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 491.00 | 92 811.00 | | 80 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 957.00 | 220 722.00 | | 217 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 585.00 | 701 269.00 | | 691 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 957.00 | 220 722.00 | | 217 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 777.00 | | 2 195 777.00 | 2 195 777.00 |
FG Production vendue services | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 975.00 | | 2 205 975.00 | 2 205 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 535.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 130.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 130.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 301.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 301.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -170.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 28 727.00 | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 970.00 | 2 374 901.00 | | 2 217 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 888.00 | 2 304 257.00 | | 2 174 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 081.00 | 70 643.00 | | 43 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 010.00 | | | 365 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 583.00 | 19 796.00 | | 86 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 19 796.00 | | 82 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | 2 536.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 2 536.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 2 536.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |