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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 12 858.00 | 1 471.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 4 579.00 | 1 055.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 855.00 | 90 177.00 | 46 677.00 | 136 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 819.00 | 107 615.00 | 246 203.00 | 353 819.00 |
BT Marchandises | 235 986.00 | 3 563.00 | 232 423.00 | 235 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CF Disponibilités | 226 674.00 | | 226 674.00 | 226 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 843.00 | 3 563.00 | 524 279.00 | 527 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 663.00 | 111 179.00 | 770 483.00 | 881 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 546.00 | 375 546.00 | | 375 546.00 |
DH Report à nouveau | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 596.00 | 43 081.00 | | 42 596.00 |
DL TOTAL (I) | 516 223.00 | 473 627.00 | | 516 223.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 515.00 | 137 465.00 | | 122 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | 80 491.00 | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 259.00 | 217 957.00 | | 204 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 483.00 | 691 585.00 | | 770 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 259.00 | | | 204 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 544.00 | | 2 121 544.00 | 2 121 544.00 |
FG Production vendue services | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 006.00 | | 2 126 006.00 | 2 126 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 528.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 528.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 990.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 870.00 | -462.00 | | -49 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 15 160.00 | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 641.00 | 2 217 970.00 | | 2 130 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 045.00 | 2 174 888.00 | | 2 088 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 596.00 | 43 081.00 | | 42 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 010.00 | | 4 820.00 | 365 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 353 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 926.00 | 156 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 926.00 | | 4 820.00 | 163 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 379.00 | 17 247.00 | 16 010.00 | 106 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 295.00 | 17 247.00 | 11 926.00 | 102 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 536.00 | 3 564.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 3 564.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | 53 564.00 | 2 536.00 | 2 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | 2 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |