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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 12 269.00 | 2 061.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 4 796.00 | 2 163.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 635.00 | 65 432.00 | 77 202.00 | 142 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 009.00 | 86 582.00 | 278 427.00 | 365 009.00 |
BT Marchandises | 222 142.00 | 2 593.00 | 219 548.00 | 222 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 435.00 | 2 593.00 | 422 841.00 | 425 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 445.00 | 89 176.00 | 701 269.00 | 790 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 902.00 | 336 610.00 | | 354 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 643.00 | 58 292.00 | | 70 643.00 |
DL TOTAL (I) | 480 546.00 | 449 902.00 | | 480 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 787.00 | 232 856.00 | | 127 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 811.00 | 74 047.00 | | 92 811.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 722.00 | 306 933.00 | | 220 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 269.00 | 756 836.00 | | 701 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 722.00 | 306 933.00 | | 220 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 085.00 | | 2 368 085.00 | 2 368 085.00 |
FG Production vendue services | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 358.00 | | 2 374 358.00 | 2 374 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 111.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 111.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 111.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | 21 784.00 | | 28 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 901.00 | 2 417 567.00 | | 2 374 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 257.00 | 2 359 275.00 | | 2 304 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 643.00 | 58 292.00 | | 70 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 200.00 | | 11 410.00 | 354 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 365 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 116.00 | | 10 810.00 | 153 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 21 059.00 | | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 439.00 | 21 059.00 | | 61 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | 2 594.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 2 594.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 2 594.00 | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
UX Autres créances clients | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VP Divers | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 723.00 | 220 723.00 | | 220 723.00 |