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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 13 727.00 | 9 129.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 079.00 | 554.00 | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 855.00 | 104 584.00 | 32 270.00 | 136 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 346.00 | 123 392.00 | 238 954.00 | 362 346.00 |
BT Marchandises | 263 806.00 | 3 378.00 | 260 427.00 | 263 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 199 169.00 | | 199 169.00 | 199 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 027.00 | 3 378.00 | 512 649.00 | 516 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 374.00 | 126 770.00 | 751 603.00 | 878 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 223.00 | 375 546.00 | | 401 223.00 |
DH Report à nouveau | | 43 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 747.00 | 42 596.00 | | 44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 500 971.00 | 516 223.00 | | 500 971.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 146.00 | 122 515.00 | | 110 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 81 530.00 | | 77 362.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | 214.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 632.00 | 204 259.00 | | 200 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 603.00 | 770 483.00 | | 751 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 632.00 | 204 259.00 | | 200 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 493.00 | | 2 002 493.00 | 2 002 493.00 |
FG Production vendue services | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 473.00 | | 2 006 473.00 | 2 006 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 129.00 | | 6 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | 129.00 | | 6 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 50 000.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -49 870.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 402.00 | 16 565.00 | | 17 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 960.00 | 2 130 641.00 | | 2 048 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 213.00 | 2 088 045.00 | | 2 004 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 747.00 | 42 596.00 | | 44 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 820.00 | | 8 527.00 | 353 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 820.00 | | 8 527.00 | 156 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 616.00 | 15 776.00 | | 107 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 616.00 | 15 776.00 | | 107 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 564.00 | 3 379.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 3 379.00 | 3 564.00 | 3 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 564.00 | 3 379.00 | 3 564.00 | 53 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 3 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |