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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 14 330.00 | 11 047.00 | 3 282.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 459.00 | 4 090.00 | 369.00 | 4 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 326.00 | 46 301.00 | 88 025.00 | 134 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 200.00 | 65 523.00 | 288 676.00 | 354 200.00 |
BT Marchandises | 251 714.00 | 302.00 | 251 411.00 | 251 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 462.00 | 302.00 | 468 159.00 | 468 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 662.00 | 65 826.00 | 756 836.00 | 822 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 610.00 | 260 476.00 | | 336 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | 76 133.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 449 902.00 | 391 610.00 | | 449 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 856.00 | 107 778.00 | | 232 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 047.00 | 87 259.00 | | 74 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | 48.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 933.00 | 395 087.00 | | 306 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 836.00 | 786 697.00 | | 756 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 933.00 | 395 087.00 | | 306 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 758.00 | | 2 394 758.00 | 2 394 758.00 |
FG Production vendue services | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 260.00 | | 2 401 260.00 | 2 401 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 143.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 143.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 143.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 30 914.00 | | 21 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 567.00 | 2 475 823.00 | | 2 417 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 275.00 | 2 399 689.00 | | 2 359 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | 76 133.00 | | 58 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 700.00 | | 21 764.00 | 346 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 354 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 153 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 615.00 | | 21 164.00 | 145 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 130.00 | 17 057.00 | 13 663.00 | 62 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 17 057.00 | 13 663.00 | 58 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 647.00 | 303.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 303.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 303.00 | 3 647.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 3 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 856.00 | 232 856.00 | | 232 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VP Divers | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 934.00 | 306 934.00 | | 306 934.00 |