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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 15 088.00 | 7 769.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 5 696.00 | 624.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 618.00 | 117 812.00 | 21 806.00 | 139 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 795.00 | 138 596.00 | 227 199.00 | 365 795.00 |
BT Marchandises | 311 673.00 | 4 455.00 | 307 218.00 | 311 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BZ Autres créances | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CF Disponibilités | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 649.00 | 4 455.00 | 614 194.00 | 618 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 444.00 | 143 051.00 | 841 393.00 | 984 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 971.00 | 401 224.00 | | 385 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 831.00 | 44 747.00 | | 96 831.00 |
DL TOTAL (I) | 537 802.00 | 500 971.00 | | 537 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 2 500.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 110 147.00 | | 180 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 965.00 | 77 363.00 | | 114 965.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 7 023.00 | | 6 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 592.00 | 200 633.00 | | 303 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 393.00 | 751 604.00 | | 841 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 867.00 | | 2 296 867.00 | 2 296 867.00 |
FG Production vendue services | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 014.00 | | 2 302 014.00 | 2 302 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 6 038.00 | | 4 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 271.00 | 6 038.00 | | 54 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 271.00 | 6 001.00 | | 54 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 912.00 | 17 402.00 | | 34 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 155.00 | 2 048 961.00 | | 2 404 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 323.00 | 2 004 213.00 | | 2 307 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 831.00 | 44 747.00 | | 96 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 347.00 | | 3 448.00 | 362 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | | 3 448.00 | 165 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 392.00 | 15 204.00 | | 123 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 392.00 | 15 204.00 | | 123 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 379.00 | 4 455.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 4 455.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 379.00 | 4 455.00 | 53 379.00 | 53 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 455.00 | 3 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |