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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 39 280.00 | 71 983.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 730.00 | 1 114 232.00 | 209 499.00 | 1 323 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 942.00 | 634 366.00 | 168 576.00 | 802 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 709.00 | 1 792 160.00 | 461 549.00 | 2 253 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 094.00 | 28 478.00 | 1 222 616.00 | 1 251 094.00 |
BZ Autres créances | 428 813.00 | | 428 813.00 | 428 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 218 579.00 | 2 382.00 | 4 216 197.00 | 4 218 579.00 |
CF Disponibilités | 368 379.00 | | 368 379.00 | 368 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 390.00 | 30 860.00 | 6 299 530.00 | 6 330 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 099.00 | 1 823 020.00 | 6 761 079.00 | 8 584 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 2 672 850.00 | | | 2 672 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 713.00 | | | 5 183 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 668.00 | | | 607 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 153.00 | | | 546 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 366.00 | | | 1 577 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 079.00 | | | 6 761 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 030.00 | | | 1 573 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 958.00 | | 3 161 958.00 | 3 161 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 958.00 | | 3 161 958.00 | 3 161 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 888.00 | | | 115 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 957.00 | | | 3 400 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 940.00 | | | 3 097 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448 322.00 | | | 448 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 319.00 | | 250 147.00 | 2 112 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 756.00 | 2 253 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 756.00 | 2 237 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 545.00 | | 250 147.00 | 2 096 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 992.00 | 146 924.00 | 108 756.00 | 1 753 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 710.00 | 146 924.00 | 108 756.00 | 1 749 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 668.00 | 607 668.00 | | 607 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 593.00 | | | 1 196 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
VC Groupe et associés | 279 986.00 | | | 279 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 152.00 | 25 816.00 | 4 336.00 | 30 152.00 |
VI Groupe et associés | 353 982.00 | 353 982.00 | | 353 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 732.00 | 1 718 279.00 | 25 453.00 | 1 743 732.00 |
VW T.V.A. | 211 843.00 | 211 843.00 | | 211 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 366.00 | 1 573 030.00 | 4 336.00 | 1 577 366.00 |