| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 6 127.00 | 2 180.00 | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 55 717.00 | 55 547.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 524.00 | 1 172 479.00 | 1 246 045.00 | 2 418 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 528.00 | 687 675.00 | 161 854.00 | 849 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 114.00 | 1 921 998.00 | 1 837 116.00 | 3 759 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 060.00 | 19 580.00 | 1 760 480.00 | 1 780 060.00 |
BZ Autres créances | 1 347 340.00 | | 1 347 340.00 | 1 347 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 341.00 | | 2 265 341.00 | 2 265 341.00 |
CF Disponibilités | 498 591.00 | | 498 591.00 | 498 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 778.00 | 19 580.00 | 5 982 198.00 | 6 001 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 892.00 | 1 941 578.00 | 7 819 314.00 | 9 760 892.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 3 252 252.00 | | | 3 252 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 701.00 | | | 501 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 961 799.00 | | | 5 961 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 053.00 | | | 208 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 031.00 | | | 784 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 894.00 | | | 609 894.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 515.00 | | | 1 857 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 314.00 | | | 7 819 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 535.00 | | | 1 567 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FG Production vendue services | 4 568 827.00 | | 4 568 827.00 | 4 568 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 737.00 | | 4 578 737.00 | 4 578 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 667.00 | | | 423 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 799.00 | | | 340 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 822.00 | | | 5 205 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 121.00 | | | 4 704 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 701.00 | | | 501 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 034.00 | | | 493 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 706.00 | | 1 228 498.00 | 2 803 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 090.00 | 3 759 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 090.00 | 3 379 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 908.00 | | 1 058 498.00 | 2 593 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 491.00 | | 170 000.00 | 191 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 605.00 | 239 342.00 | 191 949.00 | 1 874 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 1 342.00 | | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 820.00 | 238 000.00 | 191 949.00 | 1 869 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 395.00 | | 3 815.00 | 23 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 804.00 | | 10 223.00 | 29 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 804.00 | | 10 223.00 | 29 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 933.00 | 42 633.00 | 100 134.00 | 161 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 031.00 | 784 031.00 | | 784 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 892.00 | 1 745 892.00 | | 1 745 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VB T. V. A. | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 132.00 | 1 210 132.00 | | 1 210 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 84 321.00 | 170 679.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 146.00 | 3 229 846.00 | 300.00 | 3 230 146.00 |
VW T.V.A. | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 515.00 | 1 567 535.00 | 270 812.00 | 1 857 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
ST Autres comptes | 1 619 336.00 | | | 1 619 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991 740.00 | | | 991 740.00 |
YT Sous‐traitance | 845 707.00 | | | 845 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 257.00 | | | 905 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 747.00 | | | 543 747.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 213.00 | | | 2 655 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |