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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 479.00 | 838.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 61 196.00 | 50 068.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 279.00 | 1 365 672.00 | 1 351 607.00 | 2 717 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 228.00 | 706 200.00 | 202 028.00 | 908 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 594.00 | 2 138 547.00 | 1 976 047.00 | 4 114 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 645.00 | 15 738.00 | 1 792 907.00 | 1 808 645.00 |
BZ Autres créances | 1 263 164.00 | | 1 263 164.00 | 1 263 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 348 300.00 | | 1 348 300.00 | 1 348 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 228.00 | 15 738.00 | 6 056 490.00 | 6 072 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 822.00 | 2 154 285.00 | 8 032 537.00 | 10 186 822.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 3 653 953.00 | | | 3 653 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 055.00 | | | 461 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 854.00 | | | 6 322 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 945.00 | | | 699 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 230.00 | | | 611 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 683.00 | | | 1 709 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 537.00 | | | 8 032 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 335.00 | | | 1 547 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FG Production vendue services | 4 744 753.00 | | 4 744 753.00 | 4 744 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 753.00 | | 4 829 753.00 | 4 829 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 773.00 | | | 5 053 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 718.00 | | | 4 592 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 055.00 | | | 461 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 758.00 | | | 512 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 114.00 | | 617 773.00 | 3 759 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 293.00 | 4 114 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 303.00 | 3 736 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 316.00 | | 617 758.00 | 3 379 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 491.00 | | 15.00 | 361 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 998.00 | 402 167.00 | 185 618.00 | 1 921 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 1 342.00 | 1 990.00 | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 870.00 | 400 826.00 | 183 628.00 | 1 915 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 580.00 | 1 167.00 | 5 010.00 | 19 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 580.00 | 1 167.00 | 5 010.00 | 19 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 580.00 | 1 167.00 | 5 010.00 | 19 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 300.00 | 42 634.00 | 76 667.00 | 119 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 945.00 | 699 945.00 | | 699 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 539.00 | 1 782 539.00 | | 1 782 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VB T. V. A. | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 633.00 | 1 086 633.00 | | 1 086 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 679.00 | 84 998.00 | 85 681.00 | 170 679.00 |
VI Groupe et associés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 954.00 | | | 126 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 948.00 | 3 168 648.00 | 300.00 | 3 168 948.00 |
VW T.V.A. | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 683.00 | 1 547 335.00 | 162 348.00 | 1 709 683.00 |