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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 44 759.00 | 66 505.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 705.00 | 1 081 766.00 | 315 940.00 | 1 397 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 629.00 | 636 494.00 | 188 135.00 | 824 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 371.00 | 1 767 301.00 | 582 070.00 | 2 349 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 394.00 | 14 593.00 | 1 100 801.00 | 1 115 394.00 |
BZ Autres créances | 140 861.00 | | 140 861.00 | 140 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 208 272.00 | 1 345.00 | 4 206 927.00 | 4 208 272.00 |
CF Disponibilités | 1 303 259.00 | | 1 303 259.00 | 1 303 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 013.00 | 15 938.00 | 6 858 075.00 | 6 874 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 384.00 | 1 783 238.00 | 7 440 145.00 | 9 223 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 2 835 867.00 | | | 2 835 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 512.00 | | | 5 449 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 134.00 | | | 852 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 002.00 | | | 563 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 838.00 | | | 570 838.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 634.00 | | | 1 990 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 145.00 | | | 7 440 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 557.00 | | | 1 956 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 224.00 | | 3 728 224.00 | 3 728 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 224.00 | | 3 728 224.00 | 3 728 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 305.00 | | | 4 316 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 506.00 | | | 3 910 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 799.00 | | | 405 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 880.00 | | | 622 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 709.00 | | 279 280.00 | 2 253 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 618.00 | 2 349 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 618.00 | 2 333 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 936.00 | | 279 280.00 | 2 237 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 160.00 | 154 165.00 | 179 024.00 | 1 792 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 878.00 | 154 165.00 | 179 024.00 | 1 787 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 478.00 | 293.00 | 14 177.00 | 28 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 1 345.00 | 2 382.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 1 637.00 | 16 559.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | 1 637.00 | 16 559.00 | 30 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 14 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 538.00 | 22 461.00 | 34 077.00 | 56 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 002.00 | 563 002.00 | | 563 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 269.00 | 193 269.00 | | 193 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 409.00 | 149 409.00 | | 149 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 049.00 | | | 1 087 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
VC Groupe et associés | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 795 596.00 | 795 596.00 | | 795 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 782.00 | 1 321 661.00 | 41 121.00 | 1 362 782.00 |
VW T.V.A. | 213 894.00 | 213 894.00 | | 213 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 634.00 | 1 956 557.00 | 34 077.00 | 1 990 634.00 |