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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 4 786.00 | 3 521.00 | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 50 238.00 | 61 026.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 345.00 | 1 135 541.00 | 525 804.00 | 1 661 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 300.00 | 684 041.00 | 137 259.00 | 821 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 706.00 | 1 874 605.00 | 929 101.00 | 2 803 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 501.00 | 23 395.00 | 1 685 106.00 | 1 708 501.00 |
BZ Autres créances | 334 737.00 | | 334 737.00 | 334 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 068 293.00 | 6 409.00 | 4 061 884.00 | 4 068 293.00 |
CF Disponibilités | 601 745.00 | | 601 745.00 | 601 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 302.00 | 29 804.00 | 6 761 498.00 | 6 791 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 008.00 | 1 904 409.00 | 7 690 599.00 | 9 595 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 3 081 665.00 | | | 3 081 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 099.00 | | | 5 590 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 660.00 | | | 683 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 692.00 | | | 707 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 867.00 | | | 708 867.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 501.00 | | | 2 100 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 599.00 | | | 7 690 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 901.00 | | | 2 088 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 651 889.00 | | 4 651 889.00 | 4 651 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 889.00 | | 4 651 889.00 | 4 651 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 307.00 | | | 5 187 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 720.00 | | | 4 886 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863 324.00 | | | 863 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 371.00 | | 611 100.00 | 2 349 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 765.00 | 2 803 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 765.00 | 2 593 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 282.00 | | 4 025.00 | 14 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 598.00 | | 417 075.00 | 2 333 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 190 000.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 301.00 | 186 112.00 | 78 808.00 | 1 767 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 504.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 019.00 | 185 609.00 | 78 808.00 | 1 763 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 11 885.00 | 3 084.00 | 14 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 6 409.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938.00 | 18 294.00 | 4 428.00 | 15 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 938.00 | 18 294.00 | 4 428.00 | 15 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 885.00 | 3 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 409.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 079.00 | 22 479.00 | 11 600.00 | 34 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 692.00 | 707 692.00 | | 707 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 755.00 | 1 669 755.00 | | 1 669 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VB T. V. A. | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
VC Groupe et associés | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VI Groupe et associés | 649 581.00 | 649 581.00 | | 649 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 122.00 | 39 878.00 | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 584.00 | 2 080 406.00 | 40 178.00 | 2 120 584.00 |
VW T.V.A. | 276 459.00 | 276 459.00 | | 276 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 501.00 | 2 088 901.00 | 11 600.00 | 2 100 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
ST Autres comptes | 1 864 435.00 | | | 1 864 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 742.00 | | | 229 742.00 |
YT Sous‐traitance | 875 331.00 | | | 875 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 261.00 | | | 904 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 447.00 | | | 576 447.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995 427.00 | | | 2 995 427.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |