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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 66 675.00 | 44 589.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 178.00 | 1 716 637.00 | 1 266 541.00 | 2 983 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 246.00 | 629 744.00 | 285 502.00 | 915 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 646.00 | 2 419 373.00 | 1 968 273.00 | 4 387 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 883.00 | 15 303.00 | 2 102 580.00 | 2 117 883.00 |
BZ Autres créances | 1 102 432.00 | | 1 102 432.00 | 1 102 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 623.00 | | 1 550 623.00 | 1 550 623.00 |
CF Disponibilités | 1 600 304.00 | | 1 600 304.00 | 1 600 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 785.00 | 15 303.00 | 6 433 483.00 | 6 448 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 431.00 | 2 434 676.00 | 8 401 755.00 | 10 836 431.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 3 965 008.00 | | | 3 965 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 072.00 | | | 6 632 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 509.00 | | | 174 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 893.00 | | | 665 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 142.00 | | | 745 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 683.00 | | | 1 769 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 755.00 | | | 8 401 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 510.00 | | | 1 654 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 051 544.00 | | 5 051 544.00 | 5 051 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 544.00 | | 5 051 544.00 | 5 051 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 972.00 | | | 196 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 307.00 | | | 5 457 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 088.00 | | | 4 998 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727 538.00 | | | 727 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 594.00 | | 574 021.00 | 4 114 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 970.00 | 4 387 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 970.00 | 4 009 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736 771.00 | | 573 886.00 | 3 736 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 506.00 | | 135.00 | 361 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 547.00 | 474 110.00 | 193 285.00 | 2 138 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 838.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 068.00 | 473 272.00 | 193 285.00 | 2 133 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 1 565.00 | 2 000.00 | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 1 565.00 | 2 000.00 | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | 1 565.00 | 2 000.00 | 15 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 667.00 | 19 167.00 | 57 500.00 | 76 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 893.00 | 665 893.00 | | 665 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 530.00 | 203 530.00 | | 203 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 420.00 | 2 090 420.00 | | 2 090 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VC Groupe et associés | 948 468.00 | 948 468.00 | | 948 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 509.00 | 116 837.00 | 57 672.00 | 174 509.00 |
VI Groupe et associés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 294.00 | 3 297 859.00 | 435.00 | 3 298 294.00 |
VW T.V.A. | 398 884.00 | 398 884.00 | | 398 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 683.00 | 1 654 510.00 | 115 172.00 | 1 769 683.00 |