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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 111 264.00 | 72 153.00 | 39 110.00 | 111 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 523.00 | 2 042 141.00 | 1 207 382.00 | 3 249 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 330.00 | 698 679.00 | 254 651.00 | 953 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 075.00 | 2 819 290.00 | 1 872 785.00 | 4 692 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 755.00 | 34 866.00 | 3 011 888.00 | 3 046 755.00 |
BZ Autres créances | 781 202.00 | | 781 202.00 | 781 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 126.00 | | 301 126.00 | 301 126.00 |
CF Disponibilités | 2 298 623.00 | | 2 298 623.00 | 2 298 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 999.00 | 34 866.00 | 6 424 132.00 | 6 458 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 073.00 | 2 854 156.00 | 8 296 917.00 | 11 151 073.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 130.00 | | | 2 007 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
DG Autres réserves | 4 274 226.00 | | | 4 274 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 098.00 | | | 492 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 974 170.00 | | | 6 974 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 978.00 | | | 364 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 176.00 | | | 814 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 747.00 | | | 1 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 917.00 | | | 8 296 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 109.00 | | | 1 258 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FG Production vendue services | 5 057 401.00 | | 5 057 401.00 | 5 057 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 997.00 | | 5 057 997.00 | 5 057 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 166.00 | | | 5 430 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 068.00 | | | 4 938 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 098.00 | | | 492 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 289.00 | | | 322 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 646.00 | | 495 824.00 | 4 387 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 395.00 | 4 692 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 395.00 | 4 314 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 688.00 | | 495 824.00 | 4 009 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 641.00 | | | 361 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 373.00 | 520 809.00 | 120 892.00 | 2 419 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 056.00 | 520 809.00 | 120 892.00 | 2 413 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 302.00 | 33 889.00 | 14 325.00 | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 302.00 | 33 889.00 | 14 325.00 | 15 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 302.00 | 33 889.00 | 14 325.00 | 15 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 19 167.00 | 38 334.00 | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 978.00 | 364 978.00 | | 364 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 144.00 | 181 144.00 | | 181 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 402.00 | 3 008 402.00 | | 3 008 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VB T. V. A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VC Groupe et associés | 688 772.00 | 688 772.00 | | 688 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 672.00 | 31 368.00 | 26 304.00 | 57 672.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 590.00 | 3 850 155.00 | 435.00 | 3 850 590.00 |
VW T.V.A. | 474 050.00 | 474 050.00 | | 474 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 747.00 | 1 258 109.00 | 64 637.00 | 1 322 747.00 |