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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 833.00 | 13 867.00 | 13 965.00 | 27 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 505.00 | 71 669.00 | 19 836.00 | 91 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 063.00 | 85 761.00 | 207 302.00 | 293 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 390.00 | 11 195.00 | 36 195.00 | 47 390.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 054.00 | 11 195.00 | 167 858.00 | 179 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 117.00 | 96 956.00 | 375 161.00 | 472 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 163 195.00 | | | 163 195.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
EA Autres dettes | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 642.00 | 17 740.00 | 616 382.00 | 598 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 642.00 | 17 740.00 | 616 382.00 | 598 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 865.00 | | | -5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 006.00 | | | 624 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 441.00 | | | 596 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 380.00 | | 26 713.00 | 266 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 293 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 625.00 | | 26 713.00 | 92 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 152.00 | 18 608.00 | | 67 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 106.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | 18 502.00 | | 67 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 613.00 | 4 202.00 | 4 620.00 | 11 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 613.00 | 4 202.00 | 4 620.00 | 11 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 613.00 | 7 802.00 | 4 620.00 | 11 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 802.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UX Autres créances clients | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 305.00 | 15 019.00 | 15 285.00 | 30 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 366.00 | 193 080.00 | 15 285.00 | 208 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 147 653.00 | | | 147 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 221.00 | | | 318 221.00 |