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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 803.00 | 37 712.00 | 14 090.00 | 51 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 108.00 | 78 027.00 | 8 080.00 | 86 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 411.00 | 115 740.00 | 195 671.00 | 311 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 104.00 | 34 093.00 | 82 011.00 | 116 104.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 029.00 | 34 093.00 | 266 936.00 | 301 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 441.00 | 149 833.00 | 462 607.00 | 612 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 262 027.00 | | | 262 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 511.00 | | | 178 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 607.00 | | | 462 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 217.00 | 21 980.00 | 621 197.00 | 599 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 217.00 | 21 980.00 | 621 197.00 | 599 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 405.00 | | | 625 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 236.00 | | | 613 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 541.00 | | 9 870.00 | 301 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | | 9 870.00 | 128 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 678.00 | 9 061.00 | | 106 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 678.00 | 9 061.00 | | 106 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 013.00 | 10 781.00 | 3 701.00 | 27 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 013.00 | 10 781.00 | 3 701.00 | 27 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 013.00 | 10 781.00 | 3 701.00 | 27 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 781.00 | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 119.00 | 76 019.00 | 46 100.00 | 122 119.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
YT Sous‐traitance | 172 987.00 | | | 172 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |