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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 35 312.00 | 8 120.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 608.00 | 71 366.00 | 13 242.00 | 84 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 541.00 | 106 678.00 | 194 863.00 | 301 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 153.00 | 27 013.00 | 93 140.00 | 120 153.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 852.00 | 27 013.00 | 266 839.00 | 293 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 394.00 | 133 692.00 | 461 702.00 | 595 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 230 814.00 | | | 230 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
DL TOTAL (I) | 271 927.00 | | | 271 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 702.00 | | | 461 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 798.00 | 18 440.00 | 644 238.00 | 625 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 798.00 | 18 440.00 | 644 238.00 | 625 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 948.00 | | | 654 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 735.00 | | | 623 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 721.00 | | 17 533.00 | 299 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 713.00 | 301 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 713.00 | 128 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 221.00 | | 17 533.00 | 126 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 286.00 | 12 105.00 | 15 713.00 | 110 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 286.00 | 12 105.00 | 15 713.00 | 110 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 630.00 | 12 615.00 | 8 232.00 | 22 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 630.00 | 12 615.00 | 8 232.00 | 22 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 630.00 | 12 615.00 | 8 232.00 | 22 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 615.00 | 8 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 917.00 | 89 103.00 | 37 813.00 | 126 917.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
YT Sous‐traitance | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 169.00 | | | 344 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |