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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 020.00 | 16 150.00 | 907 870.00 | 924 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BZ Autres créances | 408 081.00 | | 408 081.00 | 408 081.00 |
CF Disponibilités | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 794.00 | | 576 794.00 | 576 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 814.00 | 16 150.00 | 1 484 664.00 | 1 500 814.00 |
CU Autres participations | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 845 287.00 | 760 266.00 | | 845 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 560.00 | 85 021.00 | | 70 560.00 |
DL TOTAL (I) | 926 847.00 | 856 287.00 | | 926 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 140.00 | 1 739.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 1 739.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 1 615.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 964.00 | 577 564.00 | | 520 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 864.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 33 435.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 677.00 | 614 478.00 | | 555 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 664.00 | 1 472 504.00 | | 1 484 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 216 978.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 638.00 | 48 819.00 | | 39 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 001.00 | | | -90 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 16 887.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 600.00 | 304 606.00 | | 365 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 039.00 | 219 585.00 | | 295 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 560.00 | 85 021.00 | | 70 560.00 |