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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 145.00 | 1 004.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 168.00 | 18 295.00 | 910 874.00 | 929 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 1 018 094.00 | | 1 018 094.00 | 1 018 094.00 |
CF Disponibilités | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 598.00 | | 1 066 598.00 | 1 066 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 766.00 | 18 295.00 | 1 977 471.00 | 1 995 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 646.00 | 1 375 513.00 | | 1 444 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 587.00 | 69 133.00 | | 124 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 233.00 | 1 455 646.00 | | 1 580 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 067.00 | 412 764.00 | | 347 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 983.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | 55 639.00 | | 48 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 239.00 | 470 386.00 | | 397 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 471.00 | 1 926 032.00 | | 1 977 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | 22 479.00 | | 24 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 549.00 | 294 485.00 | | 349 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 962.00 | 225 352.00 | | 224 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 587.00 | 69 133.00 | | 124 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 922.00 | | 17 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 922.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 674.00 | 1 024 674.00 | | 1 024 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 674.00 | 1 024 674.00 | 25 000.00 | 1 049 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 239.00 | 247 239.00 | 150 000.00 | 397 239.00 |