| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 020.00 | 16 150.00 | 907 870.00 | 924 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
BZ Autres créances | 539 837.00 | | 539 837.00 | 539 837.00 |
CF Disponibilités | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 146.00 | | 658 146.00 | 658 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 166.00 | 16 150.00 | 1 566 016.00 | 1 582 166.00 |
CU Autres participations | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 847.00 | 845 287.00 | | 915 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 644.00 | 70 560.00 | | 162 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 492.00 | 926 847.00 | | 1 089 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623.00 | 2 140.00 | | 2 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623.00 | 2 140.00 | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 1 346.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 964.00 | 520 964.00 | | 414 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 525.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 223.00 | 31 842.00 | | 56 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 901.00 | 555 677.00 | | 473 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 016.00 | 1 484 664.00 | | 1 566 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 401.00 | 229 177.00 | | 239 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 675.00 | | 270 675.00 | 270 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 216.00 | 39 638.00 | | 36 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90 001.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90 001.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 867.00 | 223.00 | | 23 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 114.00 | 365 600.00 | | 385 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 470.00 | 295 039.00 | | 222 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 644.00 | 70 560.00 | | 162 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 020.00 | | | 924 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 470.00 | | | 907 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 500.00 | 92 000.00 | 234 500.00 | 326 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 534 180.00 | | | 534 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 086.00 | 627 086.00 | 23 000.00 | 650 086.00 |
VW T.V.A. | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 901.00 | 239 401.00 | 234 500.00 | 473 901.00 |