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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 020.00 | 16 150.00 | 932 870.00 | 949 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BZ Autres créances | 1 040 200.00 | | 1 040 200.00 | 1 040 200.00 |
CF Disponibilités | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 017.00 | | 1 137 017.00 | 1 137 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 037.00 | 16 150.00 | 2 069 887.00 | 2 086 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 263.00 | 1 078 492.00 | | 1 190 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 863.00 | 111 772.00 | | 88 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 126.00 | 1 201 263.00 | | 1 290 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | 1 608.00 | | 1 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 664.00 | 827 964.00 | | 728 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 1 725.00 | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 012.00 | 35 527.00 | | 41 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 761.00 | 866 824.00 | | 779 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 887.00 | 2 068 087.00 | | 2 069 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 761.00 | 224 324.00 | | 266 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 1 608.00 | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 22 341.00 | | 30 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 355.00 | 343 582.00 | | 283 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 492.00 | 231 810.00 | | 194 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 863.00 | 111 772.00 | | 88 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 372.00 | 7 310.00 | | 11 372.00 |