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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 223.00 | 1 925.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 668.00 | 17 373.00 | 922 295.00 | 939 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 917 041.00 | | 917 041.00 | 917 041.00 |
CF Disponibilités | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 737.00 | | 1 003 737.00 | 1 003 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 405.00 | 17 373.00 | 1 926 032.00 | 1 943 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 513.00 | 1 279 126.00 | | 1 375 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 133.00 | 96 387.00 | | 69 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 646.00 | 1 386 513.00 | | 1 455 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 912.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 100.00 | 596 164.00 | | 412 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 2 248.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 53 142.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 386.00 | 652 466.00 | | 470 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 032.00 | 2 038 978.00 | | 1 926 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 17.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 29 983.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 32 583.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 485.00 | 328 129.00 | | 294 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 352.00 | 231 742.00 | | 225 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 133.00 | 96 387.00 | | 69 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693.00 | 680.00 | | 16 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 680.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 000.00 | 121 000.00 | 250 000.00 | 371 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 491.00 | 964 491.00 | | 964 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 386.00 | 220 386.00 | 250 000.00 | 470 386.00 |