| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 543.00 | 1 006.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 069.00 | 16 693.00 | 921 376.00 | 938 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
BZ Autres créances | 933 011.00 | | 933 011.00 | 933 011.00 |
CF Disponibilités | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 602.00 | | 1 117 602.00 | 1 117 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 672.00 | 16 693.00 | 2 038 978.00 | 2 055 672.00 |
CU Autres participations | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 126.00 | 1 190 263.00 | | 1 279 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 387.00 | 88 863.00 | | 96 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 513.00 | 1 290 126.00 | | 1 386 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 1 271.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 164.00 | 728 664.00 | | 596 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 8 813.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 142.00 | 41 012.00 | | 53 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 466.00 | 779 761.00 | | 652 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 978.00 | 2 069 887.00 | | 2 038 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 466.00 | 266 761.00 | | 281 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 1 271.00 | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 895.00 | | 283 895.00 | 283 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 895.00 | | 283 895.00 | 283 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 30 381.00 | | 32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 129.00 | 283 355.00 | | 328 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 742.00 | 194 492.00 | | 231 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 387.00 | 88 863.00 | | 96 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 087.00 | 11 372.00 | | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150.00 | 543.00 | | 16 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 142 000.00 | 371 000.00 | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 774.00 | 1 056 774.00 | | 1 056 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 274.00 | 1 056 774.00 | 35 500.00 | 1 092 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 466.00 | 281 466.00 | 371 000.00 | 652 466.00 |