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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 020.00 | 16 150.00 | 932 870.00 | 949 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BZ Autres créances | 1 038 945.00 | | 1 038 945.00 | 1 038 945.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 217.00 | | 1 135 217.00 | 1 135 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 237.00 | 16 150.00 | 2 068 087.00 | 2 084 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 492.00 | 915 847.00 | | 1 078 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 772.00 | 162 644.00 | | 111 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 263.00 | 1 089 492.00 | | 1 201 263.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 1 042.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 964.00 | 414 964.00 | | 827 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 672.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 56 223.00 | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 824.00 | 473 901.00 | | 866 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 087.00 | 1 566 016.00 | | 2 068 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 23 867.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 582.00 | 385 114.00 | | 343 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 810.00 | 222 470.00 | | 231 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 772.00 | 162 644.00 | | 111 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 500.00 | 92 000.00 | 142 500.00 | 734 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 550.00 | 1 154 550.00 | | 1 154 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 824.00 | 224 324.00 | 142 500.00 | 866 824.00 |