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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 980.00 | 20 667.00 | 3 313.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 26 537.00 | 18 974.00 | 45 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 350.00 | 52 063.00 | 32 287.00 | 84 350.00 |
BT Marchandises | 532 523.00 | | 532 523.00 | 532 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 336.00 | | 788 336.00 | 788 336.00 |
BZ Autres créances | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CF Disponibilités | 245 906.00 | | 245 906.00 | 245 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 847.00 | | 1 633 847.00 | 1 633 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 197.00 | 52 063.00 | 1 666 134.00 | 1 718 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 225.00 | 208 591.00 | | 228 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 681.00 | 19 635.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 360 906.00 | 272 225.00 | | 360 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 968.00 | 552 298.00 | | 405 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 259.00 | 43 767.00 | | 92 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 534.00 | 767 958.00 | | 618 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 558.00 | 108 636.00 | | 168 558.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 111.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 228.00 | 1 472 769.00 | | 1 305 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 134.00 | 1 744 994.00 | | 1 666 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 397.00 | 1 268 042.00 | | 1 142 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 791.00 | 325 280.00 | 3 047 071.00 | 2 721 791.00 |
FG Production vendue services | 20 574.00 | 8 103.00 | 28 677.00 | 20 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 365.00 | 333 383.00 | 3 075 748.00 | 2 742 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 3 316.00 | | 2 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 330.00 | 31 976.00 | | 47 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 91 528.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 91 528.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -91 528.00 | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | 1 783.00 | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 088.00 | 2 047 761.00 | | 3 082 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 406.00 | 2 028 126.00 | | 2 993 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 681.00 | 19 635.00 | | 88 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 362.00 | 2 389.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 232.00 | | 4 642.00 | 86 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 84 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 69 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 373.00 | | 4 642.00 | 71 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 5 946.00 | 2 890.00 | 49 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 5 946.00 | 2 890.00 | 44 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 534.00 | 618 534.00 | | 618 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 788 336.00 | | | 788 336.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 968.00 | 43 274.00 | 162 694.00 | 205 968.00 |
VI Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 808.00 | | | 421 808.00 |
VP Divers | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 071.00 | 853 071.00 | | 853 071.00 |
VW T.V.A. | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 091.00 | 1 142 397.00 | 162 694.00 | 1 305 091.00 |