| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 043.00 | 33 419.00 | 3 625.00 | 37 043.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 058.00 | 64 400.00 | 32 658.00 | 97 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 369.00 | 113 897.00 | 205 473.00 | 319 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 983.00 | 211 743.00 | 322 240.00 | 533 983.00 |
BT Marchandises | 1 623 903.00 | 350.00 | 1 623 553.00 | 1 623 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 815.00 | | 1 419 815.00 | 1 419 815.00 |
BZ Autres créances | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
CF Disponibilités | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 593.00 | 350.00 | 3 364 243.00 | 3 364 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 576.00 | 212 093.00 | 3 686 483.00 | 3 898 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 012.00 | 28.00 | 49 984.00 | 50 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DG Autres réserves | 503 308.00 | 566 922.00 | | 503 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 752.00 | 36 386.00 | | 283 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 147.00 | 823 395.00 | | 1 007 147.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 605.00 | 1 041 475.00 | | 614 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 249.00 | 117 159.00 | | 73 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 475.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 464.00 | 982 165.00 | | 1 425 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 841.00 | 190 007.00 | | 332 841.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | 18 433.00 | | 17 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 121.00 | 5 441.00 | | 195 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 336.00 | 2 355 155.00 | | 2 659 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 483.00 | 3 178 550.00 | | 3 686 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 911.00 | 1 405 683.00 | | 2 222 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 611.00 | 1 368 447.00 | 5 467 058.00 | 4 098 611.00 |
FG Production vendue services | 45 311.00 | 31 714.00 | 77 025.00 | 45 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 922.00 | 1 400 161.00 | 5 544 083.00 | 4 143 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 928 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 6 221.00 | | 7 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 030.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 585.00 | 44 013.00 | | -8 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 914.00 | 44 013.00 | | 32 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 914.00 | -42 983.00 | | -14 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 413.00 | 7 214.00 | | 102 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 658.00 | 5 139 206.00 | | 5 631 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 906.00 | 5 102 821.00 | | 5 347 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 752.00 | 36 386.00 | | 283 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 702.00 | 16 427.00 | | 32 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 561.00 | | 140 232.00 | 442 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 809.00 | 533 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 809.00 | 416 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 017.00 | | 90 219.00 | 375 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 792.00 | 56 261.00 | 27 310.00 | 182 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | 7 294.00 | | 26 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | 48 940.00 | 27 310.00 | 156 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 220.00 | 350.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | 350.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | 20 350.00 | 6 220.00 | 6 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 6 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 815.00 | 1 419 815.00 | | 1 419 815.00 |
VB T. V. A. | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 235.00 | 177 810.00 | 436 425.00 | 614 235.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 290.00 | | | 314 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 445.00 | 1 555 445.00 | | 1 555 445.00 |
VW T.V.A. | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 263.00 | 2 222 838.00 | 436 425.00 | 2 659 263.00 |