| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 043.00 | 19 259.00 | 17 784.00 | 37 043.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 446.00 | 40 430.00 | 26 016.00 | 66 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 211.00 | 73 816.00 | 179 395.00 | 253 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 200.00 | 133 505.00 | 253 695.00 | 387 200.00 |
BT Marchandises | 1 358 227.00 | 6 568.00 | 1 351 659.00 | 1 358 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 668.00 | | 1 355 668.00 | 1 355 668.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 198 567.00 | | 198 567.00 | 198 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 659.00 | 6 568.00 | 3 004 091.00 | 3 010 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 860.00 | 140 073.00 | 3 257 787.00 | 3 397 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 087.00 | 10 420.00 | | 20 087.00 |
DG Autres réserves | 462 565.00 | 278 896.00 | | 462 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 356.00 | 193 337.00 | | 244 356.00 |
DL TOTAL (I) | 927 009.00 | 682 653.00 | | 927 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 945.00 | 480 218.00 | | 742 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 294.00 | 61 410.00 | | 44 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 499.00 | 1 062 997.00 | | 1 348 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 905.00 | 169 150.00 | | 175 905.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | 23 970.00 | | 6 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 778.00 | 1 797 745.00 | | 2 330 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 787.00 | 2 500 398.00 | | 3 257 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 777.00 | 1 525 097.00 | | 2 330 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 572.00 | 885 836.00 | 5 450 407.00 | 4 564 572.00 |
FG Production vendue services | 33 994.00 | 23 169.00 | 57 163.00 | 33 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 566.00 | 909 005.00 | 5 507 570.00 | 4 598 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | 14 940.00 | | 10 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 960.00 | 59 845.00 | | 61 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -167.00 | 4 247.00 | | -167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 4 247.00 | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 3 416.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 416.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 562.00 | 831.00 | | 19 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 871.00 | 25 403.00 | | 85 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 385.00 | 4 500 139.00 | | 5 550 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 028.00 | 4 306 802.00 | | 5 306 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 356.00 | 193 337.00 | | 244 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 227.00 | 35 695.00 | | 10 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 439.00 | | 36 490.00 | 352 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729.00 | | 387 200.00 | 1 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | 319 657.00 | 1 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 850.00 | | 1 193.00 | 45 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 089.00 | | 35 297.00 | 286 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 994.00 | 40 511.00 | | 92 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | 6 267.00 | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | 34 244.00 | | 80 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 568.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 499.00 | 1 348 499.00 | | 1 348 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 668.00 | 1 355 668.00 | | 1 355 668.00 |
VB T. V. A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 297.00 | 470 297.00 | | 470 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 648.00 | 272 648.00 | | 272 648.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 713 548.00 | | | 1 713 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 985.00 | | | 1 467 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 521.00 | 1 447 021.00 | 20 500.00 | 1 467 521.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 777.00 | 2 330 777.00 | | 2 330 777.00 |