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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 850.00 | 12 992.00 | 22 858.00 | 35 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 446.00 | 30 463.00 | 35 983.00 | 66 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 643.00 | 49 539.00 | 170 104.00 | 219 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 439.00 | 92 994.00 | 259 445.00 | 352 439.00 |
BT Marchandises | 762 222.00 | | 762 222.00 | 762 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 645.00 | | 1 142 645.00 | 1 142 645.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 953.00 | | 2 240 953.00 | 2 240 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 392.00 | 92 994.00 | 2 500 398.00 | 2 593 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 420.00 | 4 000.00 | | 10 420.00 |
DG Autres réserves | 278 896.00 | 156 906.00 | | 278 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 337.00 | 128 410.00 | | 193 337.00 |
DL TOTAL (I) | 682 653.00 | 489 316.00 | | 682 653.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 218.00 | 367 839.00 | | 480 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 410.00 | 78 394.00 | | 61 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 997.00 | 758 067.00 | | 1 062 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 150.00 | 117 049.00 | | 169 150.00 |
EA Autres dettes | 23 970.00 | 11 361.00 | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 745.00 | 1 332 710.00 | | 1 797 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 398.00 | 1 842 026.00 | | 2 500 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 097.00 | 1 230 545.00 | | 1 525 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 947.00 | 658 725.00 | 4 452 672.00 | 3 793 947.00 |
FG Production vendue services | 17 491.00 | 8 712.00 | 26 203.00 | 17 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 437.00 | 667 437.00 | 4 478 874.00 | 3 811 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 940.00 | 8 567.00 | | 14 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 845.00 | 40 784.00 | | 59 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 6 258.00 | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 26 258.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | -26 258.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 15 723.00 | | 25 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 139.00 | 3 881 270.00 | | 4 500 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 802.00 | 3 752 860.00 | | 4 306 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 337.00 | 128 410.00 | | 193 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 976.00 | | 236 463.00 | 137 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 352 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 026.00 | | 1 825.00 | 44 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 950.00 | | 192 139.00 | 93 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 220.00 | 31 774.00 | | 61 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 5 927.00 | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 25 847.00 | | 54 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 997.00 | 1 062 997.00 | | 1 062 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 645.00 | 1 142 645 645.00 | | 1 142 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 869.00 | 417 369.00 | 62 500.00 | 479 869.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414 931.00 | | | 2 414 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281 182.00 | | | 2 281 182.00 |
VP Divers | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 327.00 | 1 237 827.00 | 20 500.00 | 1 258 327.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 745.00 | 1 735 245.00 | 62 500.00 | 1 797 745.00 |