| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 808.00 | 41 379.00 | 14 429.00 | 55 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 059.00 | 83 571.00 | 39 488.00 | 123 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 813.00 | 165 744.00 | 207 069.00 | 372 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 193.00 | 300 725.00 | 331 468.00 | 632 193.00 |
BT Marchandises | 2 911 603.00 | | 2 911 603.00 | 2 911 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 328.00 | | 1 521 328.00 | 1 521 328.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CF Disponibilités | 753 902.00 | | 753 902.00 | 753 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 126.00 | | 5 350 126.00 | 5 350 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 319.00 | 300 725.00 | 5 681 594.00 | 5 982 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 012.00 | 10 031.00 | 39 981.00 | 50 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DG Autres réserves | 507 060.00 | 503 308.00 | | 507 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 763.00 | 283 752.00 | | 200 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 934 310.00 | 1 007 147.00 | | 934 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 011.00 | 614 605.00 | | 987 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 499.00 | 73 249.00 | | 228 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 435.00 | 73.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 238.00 | 1 425 464.00 | | 2 364 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 806.00 | 332 841.00 | | 236 806.00 |
EA Autres dettes | 94 959.00 | 17 982.00 | | 94 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 338.00 | 195 121.00 | | 820 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 284.00 | 2 659 336.00 | | 4 747 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 594.00 | 3 686 483.00 | | 5 681 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 438 848.00 | 2 222 911.00 | | 4 438 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 447 455.00 | 1 133 324.00 | 6 580 779.00 | 5 447 455.00 |
FG Production vendue services | 40 052.00 | 39 243.00 | 79 294.00 | 40 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 507.00 | 1 172 566.00 | 6 660 073.00 | 5 487 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 18 000.00 | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 219.00 | 18 000.00 | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | -8 585.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 32 914.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 845.00 | -14 914.00 | | 36 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 505.00 | 102 413.00 | | 66 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 196.00 | 5 631 658.00 | | 6 730 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 433.00 | 5 347 906.00 | | 6 529 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 763.00 | 283 752.00 | | 200 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 983.00 | | 98 209.00 | 533 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 043.00 | | 18 765.00 | 47 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 428.00 | | 79 444.00 | 416 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 743.00 | 88 982.00 | | 211 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28.00 | 10 003.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 419.00 | 7 961.00 | | 33 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 297.00 | 71 018.00 | | 178 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 238.00 | 2 364 238.00 | | 2 364 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 338.00 | 820 338.00 | | 820 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 328.00 | 1 521 328.00 | | 1 521 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 010.00 | 128 572.00 | 308 438.00 | 437 010.00 |
VI Groupe et associés | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VP Divers | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 479.00 | 1 660 979.00 | 20 500.00 | 1 681 479.00 |
VW T.V.A. | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 848.00 | 3 873 410.00 | 308 438.00 | 4 181 848.00 |