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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 026.00 | 7 065.00 | 26 961.00 | 34 026.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 22 698.00 | 11 880.00 | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 372.00 | 31 457.00 | 27 916.00 | 59 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 976.00 | 61 220.00 | 76 756.00 | 137 976.00 |
BT Marchandises | 692 688.00 | | 692 688.00 | 692 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 450.00 | | 756 450.00 | 756 450.00 |
BZ Autres créances | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CF Disponibilités | 209 126.00 | | 209 126.00 | 209 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 737.00 | | 1 778 737.00 | 1 778 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 713.00 | 61 220.00 | 1 855 493.00 | 1 916 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 906.00 | 228 225.00 | | 156 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 410.00 | 88 681.00 | | 128 410.00 |
DL TOTAL (I) | 489 316.00 | 360 906.00 | | 489 316.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 839.00 | 405 968.00 | | 367 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 394.00 | 92 259.00 | | 78 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 391.00 | 618 534.00 | | 761 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | 168 558.00 | | 117 049.00 |
EA Autres dettes | 21 504.00 | 19 772.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 177.00 | 1 305 228.00 | | 1 346 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 493.00 | 1 666 134.00 | | 1 855 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 545.00 | 1 142 397.00 | | 1 230 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 320.00 | 586 191.00 | 3 834 511.00 | 3 248 320.00 |
FG Production vendue services | 19 484.00 | 14 080.00 | 33 564.00 | 19 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 804.00 | 600 271.00 | 3 868 075.00 | 3 267 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 567.00 | 2 926.00 | | 8 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 784.00 | 47 330.00 | | 40 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | 1 864.00 | | 6 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 258.00 | 5 499.00 | | 26 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 258.00 | -5 499.00 | | -26 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 26 607.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 270.00 | 3 082 088.00 | | 3 881 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 860.00 | 2 993 406.00 | | 3 752 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 410.00 | 88 681.00 | | 128 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 350.00 | | 53 626.00 | 84 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | 29 167.00 | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 491.00 | | 24 459.00 | 69 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 063.00 | 9 157.00 | | 52 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 2 206.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 6 951.00 | | 47 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 391.00 | 761 391.00 | | 761 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
UX Autres créances clients | 756 450.00 | | | 756 450.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 137.00 | 43 505.00 | 115 632.00 | 159 137.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VP Divers | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 608.00 | 861 608.00 | | 861 608.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 177.00 | 1 230 545.00 | 115 632.00 | 1 346 177.00 |