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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 043.00 | 26 125.00 | 10 918.00 | 37 043.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 446.00 | 49 930.00 | 26 516.00 | 76 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 572.00 | 106 737.00 | 191 835.00 | 298 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 561.00 | 182 792.00 | 259 769.00 | 442 561.00 |
BT Marchandises | 968 264.00 | 6 220.00 | 962 044.00 | 968 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 323.00 | | 944 323.00 | 944 323.00 |
BZ Autres créances | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CF Disponibilités | 896 921.00 | | 896 921.00 | 896 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 224.00 | 6 220.00 | 2 903 004.00 | 2 909 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 784.00 | 189 012.00 | 3 162 773.00 | 3 351 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DG Autres réserves | 566 922.00 | 462 565.00 | | 566 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 386.00 | 244 356.00 | | 36 386.00 |
DL TOTAL (I) | 823 395.00 | 927 009.00 | | 823 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 475.00 | 742 945.00 | | 1 041 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 159.00 | 44 294.00 | | 117 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 742.00 | 1 348 499.00 | | 967 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 007.00 | 175 905.00 | | 190 007.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 6 232.00 | | 17 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 441.00 | 12 902.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 378.00 | 2 330 778.00 | | 2 339 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 773.00 | 3 257 787.00 | | 3 162 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 683.00 | 2 330 777.00 | | 1 405 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 783.00 | 1 042 677.00 | 5 065 460.00 | 4 022 783.00 |
FG Production vendue services | 39 895.00 | 21 150.00 | 61 045.00 | 39 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 678.00 | 1 063 827.00 | 5 126 505.00 | 4 062 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | 10 207.00 | | 6 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 61 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | -167.00 | | 1 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 19 833.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 013.00 | 271.00 | | 44 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 013.00 | 271.00 | | 44 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 983.00 | 19 562.00 | | -42 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 85 871.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 206.00 | 5 550 385.00 | | 5 139 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 821.00 | 5 306 028.00 | | 5 102 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 386.00 | 244 356.00 | | 36 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 427.00 | 10 227.00 | | 16 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 200.00 | | 55 360.00 | 387 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 657.00 | | 55 360.00 | 319 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 505.00 | 49 286.00 | | 133 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 259.00 | 6 866.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 246.00 | 42 420.00 | | 114 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 568.00 | | 348.00 | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | | 348.00 | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | | 348.00 | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 742.00 | 967 742.00 | | 967 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 944 323.00 | 944 323.00 | | 944 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 028.00 | 224 288.00 | 816 740.00 | 1 041 028.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 755.00 | | | 2 828 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 575.00 | 1 057 575.00 | | 1 057 575.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 903.00 | 1 405 208.00 | 933 695.00 | 2 338 903.00 |