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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 417.00 | | 3 939 417.00 | 3 939 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 978.00 | 27 888.00 | 2 090.00 | 29 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 673.00 | 30 086.00 | 3 941 586.00 | 3 971 673.00 |
BT Marchandises | 284 153.00 | 71 592.00 | 212 561.00 | 284 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 710.00 | 166 267.00 | 526 444.00 | 692 710.00 |
BZ Autres créances | 13 559 491.00 | | 13 559 491.00 | 13 559 491.00 |
CF Disponibilités | 1 903 807.00 | | 1 903 807.00 | 1 903 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 157 512.00 | 166 267.00 | 15 991 246.00 | 16 157 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 129 185.00 | 196 353.00 | 19 932 832.00 | 20 129 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
DG Autres réserves | 287 142.00 | | | 287 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 074.00 | | | 697 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 469.00 | | | 4 053 469.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 695.00 | | | 1 920 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 155.00 | | | 431 155.00 |
EA Autres dettes | 12 445 444.00 | | | 12 445 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 798 363.00 | | | 15 798 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 932 832.00 | | | 19 932 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 798 363.00 | | | 14 798 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 220 395.00 | | 20 220 395.00 | 20 220 395.00 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 2 841 577.00 | 247 337.00 | 3 088 914.00 | 2 841 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 062 151.00 | 247 337.00 | 23 309 488.00 | 23 062 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 401 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 584 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 435 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 475 881.00 | | | 23 475 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 778 807.00 | | | 22 778 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 074.00 | | | 697 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 673.00 | | | 3 971 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 615.00 | | | 3 941 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 846.00 | 6 239.00 | | 23 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 6 239.00 | | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
6T Sur comptes clients | 98 221.00 | 70 744.00 | 2 699.00 | 98 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 814.00 | 70 744.00 | 74 291.00 | 169 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 814.00 | 70 744.00 | 74 291.00 | 250 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 695.00 | 1 920 695.00 | | 1 920 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445 444.00 | 12 445 444.00 | | 12 445 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 500 738.00 | | | 500 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 972.00 | | | 191 972.00 |
VB T. V. A. | 449 258.00 | | | 449 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106 108.00 | | | 13 106 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 785.00 | 14 253 705.00 | 80.00 | 14 253 785.00 |
VW T.V.A. | 213 394.00 | 213 394.00 | | 213 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798 363.00 | 14 798 363.00 | | 15 798 363.00 |