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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 417.00 | | 3 939 417.00 | 3 939 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 120.00 | 27 174.00 | 1 946.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 494.00 | 31 052.00 | 3 941 442.00 | 3 972 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 486.00 | 12 317.00 | 1 020 169.00 | 1 032 486.00 |
BZ Autres créances | 10 879 550.00 | | 10 879 550.00 | 10 879 550.00 |
CF Disponibilités | 2 707 676.00 | | 2 707 676.00 | 2 707 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 620 697.00 | 12 317.00 | 14 608 380.00 | 14 620 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 191.00 | 43 369.00 | 18 549 823.00 | 18 593 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 723.00 | 111 471.00 | | 155 723.00 |
DG Autres réserves | 690 206.00 | 356 066.00 | | 690 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 949.00 | 885 026.00 | | 485 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 513.00 | 4 345 199.00 | | 4 324 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 1 758.00 | | 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 034.00 | 2 159 690.00 | | 4 769 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 541.00 | 323 108.00 | | 220 541.00 |
EA Autres dettes | 8 234 910.00 | 11 416 374.00 | | 8 234 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 225 310.00 | 14 900 930.00 | | 14 225 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 549 823.00 | 19 246 129.00 | | 18 549 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 152 599.00 | | 18 152 599.00 | 18 152 599.00 |
FG Production vendue services | 1 734 043.00 | 329 468.00 | 2 063 510.00 | 1 734 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 886 642.00 | 329 468.00 | 20 216 109.00 | 19 886 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 270 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 470 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 549 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 13 959.00 | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 19 959.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 96 870.00 | | 7 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 96 870.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 954.00 | -76 910.00 | | -5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 952.00 | 445 305.00 | | 233 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 278 226.00 | 23 641 428.00 | | 20 278 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 792 277.00 | 22 756 402.00 | | 19 792 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 949.00 | 885 026.00 | | 485 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 014.00 | | 659.00 | 3 974 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 3 972 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 29 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 295.00 | | | 3 943 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 659.00 | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 3 040.00 | 2 179.00 | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 376.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 1 663.00 | 2 179.00 | 27 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 077.00 | | 37 760.00 | 50 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 077.00 | | 37 760.00 | 50 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 077.00 | | 37 760.00 | 50 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 034.00 | 4 769 034.00 | | 4 769 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234 910.00 | 8 234 910.00 | | 8 234 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 728.00 | | | 1 017 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 421 597.00 | | | 421 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 411.00 | | | 232 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 221 149.00 | | | 10 221 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913 101.00 | 11 913 021.00 | 80.00 | 11 913 101.00 |
VW T.V.A. | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 225 310.00 | 13 225 310.00 | | 14 225 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | | | 22.00 |