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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 25 445.00 | 4 800.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 620.00 | 29 322.00 | 3 944 297.00 | 3 973 620.00 |
BT Marchandises | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 257.00 | 33 226.00 | 1 043 031.00 | 1 076 257.00 |
BZ Autres créances | 8 636 651.00 | | 8 636 651.00 | 8 636 651.00 |
CF Disponibilités | 1 392 956.00 | | 1 392 956.00 | 1 392 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 547.00 | 33 226.00 | 11 117 321.00 | 11 150 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 167.00 | 62 549.00 | 15 061 618.00 | 15 124 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 020.00 | 155 722.00 | | 180 020.00 |
DG Autres réserves | 751 883.00 | 690 206.00 | | 751 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 018.00 | 485 949.00 | | 95 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 556.00 | 4 324 513.00 | | 4 019 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 824.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 854.00 | 1 000 000.00 | | 691 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 770.00 | 4 769 033.00 | | 2 176 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 344.00 | 220 541.00 | | 398 344.00 |
EA Autres dettes | 7 774 689.00 | 8 234 909.00 | | 7 774 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 042 062.00 | 14 225 309.00 | | 11 042 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 618.00 | 18 549 822.00 | | 15 061 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 668 923.00 | | 14 668 923.00 | 14 668 923.00 |
FG Production vendue services | 1 334 898.00 | 478 064.00 | 1 812 963.00 | 1 334 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 003 822.00 | 478 064.00 | 16 481 886.00 | 16 003 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 497 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 723 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 1 580.00 | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 1 580.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 836.00 | 7 534.00 | | 19 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 836.00 | 7 534.00 | | 19 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 985.00 | -5 954.00 | | -12 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 233 952.00 | | 34 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 509 735.00 | 20 278 226.00 | | 16 509 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 414 717.00 | 19 792 277.00 | | 16 414 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 018.00 | 485 949.00 | | 95 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 494.00 | | 4 257.00 | 3 972 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 3 973 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 30 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 295.00 | | | 3 943 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | | 4 257.00 | 29 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 052.00 | 1 402.00 | 3 131.00 | 31 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | 1 402.00 | 3 131.00 | 27 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 317.00 | 21 148.00 | 239.00 | 12 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 317.00 | 21 148.00 | 239.00 | 12 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 317.00 | 21 148.00 | 239.00 | 12 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 148.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 771.00 | 2 176 771.00 | | 2 176 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774 689.00 | 7 774 689.00 | | 7 774 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VB T. V. A. | 282 134.00 | 282 134.00 | | 282 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 691 854.00 | | | 691 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 771.00 | 216 771.00 | | 216 771.00 |
VP Divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127 564.00 | 8 127 564.00 | | 8 127 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713 976.00 | 9 713 896.00 | 80.00 | 9 713 976.00 |
VW T.V.A. | 272 044.00 | 272 044.00 | | 272 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 062.00 | 10 350 208.00 | | 11 042 062.00 |