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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 32 491.00 | 2 016.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 803.00 | 36 369.00 | 3 941 433.00 | 3 977 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 244.00 | 23 486.00 | 3 642 757.00 | 3 666 244.00 |
BZ Autres créances | 8 186 577.00 | | 8 186 577.00 | 8 186 577.00 |
CF Disponibilités | 319 924.00 | | 319 924.00 | 319 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191 400.00 | 23 486.00 | 12 167 913.00 | 12 191 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 203.00 | 59 856.00 | 16 109 347.00 | 16 169 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 393.00 | 184 770.00 | | 193 393.00 |
DG Autres réserves | 804 662.00 | 771 488.00 | | 804 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 433.00 | 172 455.00 | | -87 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 258.00 | 4 121 349.00 | | 3 903 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 764.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 709 514.00 | | 50 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 033.00 | 2 576 617.00 | | 4 515 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 992.00 | 299 876.00 | | 1 460 992.00 |
EA Autres dettes | 6 179 605.00 | 9 447 988.00 | | 6 179 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 206 089.00 | 13 034 762.00 | | 12 206 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 109 347.00 | 17 163 611.00 | | 16 109 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 746 286.00 | | 11 746 286.00 | 11 746 286.00 |
FG Production vendue services | 608 615.00 | 241 846.00 | 850 461.00 | 608 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 354 901.00 | 241 846.00 | 12 596 748.00 | 12 354 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 679 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 486.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 748 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 298.00 | 17 479.00 | | 130 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 798.00 | 17 479.00 | | 137 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 311.00 | 2 827.00 | | 159 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 311.00 | 10 327.00 | | 159 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 512.00 | 7 152.00 | | -21 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 821 379.00 | 16 619 407.00 | | 12 821 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 908 812.00 | 16 446 952.00 | | 12 908 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 433.00 | 172 455.00 | | -87 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 803.00 | | | 3 977 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 295.00 | | | 3 943 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 764.00 | 4 606.00 | | 31 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 4 606.00 | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 033.00 | 4 515 033.00 | | 4 515 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179 606.00 | 6 179 606.00 | | 6 179 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 624.00 | 3 638 624.00 | | 3 638 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VB T. V. A. | 925 126.00 | 925 126.00 | | 925 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252 816.00 | 7 252 816.00 | | 7 252 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 870 476.00 | 11 870 476.00 | | 11 870 476.00 |
VW T.V.A. | 1 312 745.00 | 1 312 745.00 | | 1 312 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 089.00 | 12 206 089.00 | | 12 206 089.00 |