| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 011.00 | 31 785.00 | 2 226.00 | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 306.00 | 35 663.00 | 3 941 642.00 | 3 977 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 747 836.00 | 2 026 236.00 | 3 721 599.00 | 5 747 836.00 |
BZ Autres créances | 14 930 278.00 | | 14 930 278.00 | 14 930 278.00 |
CF Disponibilités | 2 250 081.00 | | 2 250 081.00 | 2 250 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 931 883.00 | 2 026 236.00 | 20 905 647.00 | 22 931 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 909 189.00 | 2 061 899.00 | 24 847 290.00 | 26 909 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
DG Autres réserves | 804 662.00 | 804 662.00 | | 804 662.00 |
DH Report à nouveau | -87 433.00 | | | -87 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 827.00 | -87 433.00 | | 323 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 085.00 | 3 903 258.00 | | 4 227 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 139.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 816.00 | 4 515 033.00 | | 4 615 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 394.00 | 1 460 992.00 | | 209 394.00 |
EA Autres dettes | 15 794 182.00 | 6 179 605.00 | | 15 794 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 620 204.00 | 12 206 089.00 | | 20 620 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 847 290.00 | 16 109 347.00 | | 24 847 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 719 645.00 | | 20 719 645.00 | 20 719 645.00 |
FG Production vendue services | 674 369.00 | 224 155.00 | 898 524.00 | 674 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 394 014.00 | 224 155.00 | 21 618 170.00 | 21 394 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 636 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 342 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 923 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727 649.00 | 130 298.00 | | 1 727 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 649.00 | 137 798.00 | | 1 727 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 067.00 | 159 311.00 | | 18 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 067.00 | 159 311.00 | | 2 018 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 417.00 | -21 512.00 | | -290 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 368 938.00 | 12 821 379.00 | | 23 368 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 111.00 | 12 908 812.00 | | 23 045 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 827.00 | -87 433.00 | | 323 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 803.00 | | 2 291.00 | 3 977 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 3 977 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 34 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 295.00 | | | 3 943 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | | 2 291.00 | 34 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 370.00 | 2 082.00 | 2 788.00 | 36 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 2 082.00 | 2 788.00 | 32 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 487.00 | 2 007 196.00 | 4 447.00 | 23 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 487.00 | 2 007 196.00 | 4 447.00 | 23 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 487.00 | 2 007 196.00 | 4 447.00 | 23 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 4 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 817.00 | 4 615 817.00 | | 4 615 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794 182.00 | 15 794 182.00 | | 15 794 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 341.00 | 2 010 341.00 | | 2 010 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737 495.00 | 3 737 495.00 | | 3 737 495.00 |
VB T. V. A. | 185 567.00 | 185 567.00 | | 185 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744 435.00 | 14 744 435.00 | | 14 744 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 680 802.00 | 20 680 802.00 | | 20 680 802.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 620 205.00 | 20 620 205.00 | | 20 620 205.00 |