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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 508.00 | 27 886.00 | 6 622.00 | 34 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 977 803.00 | 31 763.00 | 3 946 039.00 | 3 977 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 948.00 | 55 337.00 | 662 611.00 | 717 948.00 |
BZ Autres créances | 10 474 413.00 | | 10 474 413.00 | 10 474 413.00 |
CF Disponibilités | 2 048 733.00 | | 2 048 733.00 | 2 048 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272 909.00 | 55 337.00 | 13 217 572.00 | 13 272 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 250 713.00 | 87 101.00 | 17 163 611.00 | 17 250 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 770.00 | 180 020.00 | | 184 770.00 |
DG Autres réserves | 771 488.00 | 751 883.00 | | 771 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 455.00 | 95 018.00 | | 172 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 349.00 | 4 019 556.00 | | 4 121 349.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 403.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 514.00 | 691 854.00 | | 709 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 617.00 | 2 176 770.00 | | 2 576 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 876.00 | 398 344.00 | | 299 876.00 |
EA Autres dettes | 9 447 988.00 | 7 774 689.00 | | 9 447 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 034 762.00 | 11 042 062.00 | | 13 034 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 163 611.00 | 15 061 618.00 | | 17 163 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 033 106.00 | | 15 033 106.00 | 15 033 106.00 |
FG Production vendue services | 1 029 759.00 | 493 422.00 | 1 523 182.00 | 1 029 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 062 866.00 | 493 422.00 | 16 556 289.00 | 16 062 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 595 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 015 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 362 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479.00 | 6 851.00 | | 17 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | 6 851.00 | | 17 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 19 836.00 | | 2 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | 19 836.00 | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | -12 985.00 | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 306.00 | 34 543.00 | | 74 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 619 407.00 | 16 509 735.00 | | 16 619 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 446 952.00 | 16 414 717.00 | | 16 446 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 455.00 | 95 018.00 | | 172 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 620.00 | | 4 263.00 | 3 973 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 977 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943 295.00 | | | 3 943 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | | 4 263.00 | 30 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 323.00 | 2 441.00 | | 29 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 445.00 | 2 441.00 | | 25 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | 45 377.00 | 23 266.00 | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 226.00 | 45 377.00 | 23 266.00 | 33 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 226.00 | 52 877.00 | 23 266.00 | 33 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 377.00 | 23 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 515.00 | | | 709 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 617.00 | 2 576 617.00 | | 2 576 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447 988.00 | 9 447 988.00 | | 9 447 988.00 |
UX Autres créances clients | 662 033.00 | 662 033.00 | | 662 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VB T. V. A. | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 452.00 | 10 259 452.00 | | 10 259 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 224 176.00 | 11 224 176.00 | | 11 224 176.00 |
VW T.V.A. | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 762.00 | 12 325 247.00 | | 13 034 762.00 |