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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 2 501.00 | 1 376.00 | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 939 416.00 | | 3 939 416.00 | 3 939 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 27 689.00 | 2 949.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 013.00 | 30 190.00 | 3 943 822.00 | 3 974 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 489.00 | 50 076.00 | 241 412.00 | 291 489.00 |
BZ Autres créances | 12 633 256.00 | | 12 633 256.00 | 12 633 256.00 |
CF Disponibilités | 2 426 190.00 | | 2 426 190.00 | 2 426 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 352 382.00 | 50 076.00 | 15 302 305.00 | 15 352 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 396.00 | 80 267.00 | 19 246 128.00 | 19 326 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 480.00 | 2 986 480.00 | | 2 986 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 471.00 | 76 617.00 | | 111 471.00 |
DG Autres réserves | 356 066.00 | 287 142.00 | | 356 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 026.00 | 697 073.00 | | 885 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 198.00 | 4 053 468.00 | | 4 345 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 1 069.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 690.00 | 1 920 695.00 | | 2 159 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 107.00 | 431 154.00 | | 323 107.00 |
EA Autres dettes | 11 416 374.00 | 12 445 444.00 | | 11 416 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 900 929.00 | 15 798 363.00 | | 14 900 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 246 128.00 | 19 932 831.00 | | 19 246 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 528 546.00 | | 20 528 546.00 | 20 528 546.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 555 766.00 | 262 566.00 | 2 818 332.00 | 2 555 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 084 312.00 | 262 566.00 | 23 346 878.00 | 23 084 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 569 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 727 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 115 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 959.00 | 1 826.00 | | 13 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 959.00 | 1 826.00 | | 19 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 870.00 | 772.00 | | 96 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 870.00 | 772.00 | | 96 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 910.00 | 1 053.00 | | -76 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 305.00 | 337 498.00 | | 445 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 641 428.00 | 23 475 880.00 | | 23 641 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756 402.00 | 22 778 807.00 | | 22 756 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 026.00 | 697 073.00 | | 885 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 673.00 | | 4 622.00 | 3 971 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 3 974 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 30 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 615.00 | | 1 680.00 | 3 941 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 978.00 | | 2 942.00 | 29 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 086.00 | 2 385.00 | 2 280.00 | 30 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 303.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | 2 082.00 | 2 280.00 | 27 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 267.00 | 10 853.00 | 127 043.00 | 166 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 267.00 | 10 853.00 | 127 043.00 | 166 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 267.00 | 10 853.00 | 208 043.00 | 247 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 208 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 690.00 | 2 159 690.00 | | 2 159 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416 374.00 | 11 416 374.00 | | 11 416 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 231 420.00 | | | 231 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VB T. V. A. | 278 576.00 | | | 278 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351 180.00 | | | 12 351 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926 272.00 | 12 926 192.00 | 80.00 | 12 926 272.00 |
VW T.V.A. | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 900 930.00 | 13 900 930.00 | | 14 900 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |