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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 140.00 | 16 981.00 | 26 159.00 | 43 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 230.00 | 12 383.00 | 6 847.00 | 19 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 56 388.00 | 47 818.00 | 104 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 802.00 | 85 752.00 | 94 050.00 | 179 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
BZ Autres créances | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CF Disponibilités | 133 462.00 | | 133 462.00 | 133 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 183.00 | | 850 183.00 | 850 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 985.00 | 85 752.00 | 944 233.00 | 1 029 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 483.00 | | | 259 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 465.00 | | | 766 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 233.00 | | | 944 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 586.00 | | | 736 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 020.00 | | 1 980 020.00 | 1 980 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 020.00 | | 1 980 020.00 | 1 980 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 228.00 | | | 2 008 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 132.00 | | | 1 961 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 808.00 | | 91 016.00 | 107 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750.00 | 13 272.00 | 179 802.00 | 5 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 7 670.00 | 123 436.00 | 5 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | 37 870.00 | 10 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 110.00 | | 51 746.00 | 85 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 1 400.00 | 12 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 654.00 | 29 169.00 | 13 070.00 | 69 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 16 213.00 | 5 400.00 | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | 12 956.00 | 7 670.00 | 63 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 483.00 | 259 483.00 | | 259 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 494.00 | 193 494.00 | | 193 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 430 960.00 | | | 430 960.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 028.00 | 10 149.00 | 29 879.00 | 40 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VP Divers | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 732.00 | 512 545.00 | 5 188.00 | 517 732.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 009.00 | 593 130.00 | 29 879.00 | 623 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
ST Autres comptes | 221 062.00 | | | 221 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
YT Sous‐traitance | 171 388.00 | | | 171 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 683.00 | | | 116 683.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 700.00 | | | 453 700.00 |