| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 700.00 | 39 414.00 | 11 286.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 26 020.00 | 18 053.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 403.00 | 91 888.00 | 256 515.00 | 348 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 843.00 | 157 322.00 | 298 521.00 | 455 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
BN En cours de production de biens | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 112.00 | | 493 112.00 | 493 112.00 |
BZ Autres créances | 88 398.00 | | 88 398.00 | 88 398.00 |
CF Disponibilités | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 529.00 | | 1 041 529.00 | 1 041 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 372.00 | 157 322.00 | 1 340 050.00 | 1 497 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DL TOTAL (I) | 250 134.00 | | | 250 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 149.00 | | | 136 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 917.00 | | | 1 089 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 050.00 | | | 1 340 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 927.00 | | 2 926 927.00 | 2 926 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 927.00 | | 2 926 927.00 | 2 926 927.00 |
FM Production stockée | | | 69 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 204.00 | | | 3 040 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 362.00 | | | 3 004 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 452.00 | | 197 459.00 | 275 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 069.00 | 455 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 393 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | 7 560.00 | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | | 189 899.00 | 218 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 781.00 | 65 594.00 | 13 053.00 | 104 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 285.00 | 11 129.00 | | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 495.00 | 54 465.00 | 13 053.00 | 76 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 070.00 | 282 070.00 | | 282 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 727.00 | 260 727.00 | | 260 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 493 112.00 | 493 112.00 | | 493 112.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 546.00 | 49 511.00 | 110 163.00 | 171 546.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 792.00 | | | 107 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VP Divers | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 120.00 | 608 908.00 | 3 212.00 | 612 120.00 |
VW T.V.A. | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 767.00 | 831 732.00 | 110 163.00 | 953 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
ST Autres comptes | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YT Sous‐traitance | 181 604.00 | | | 181 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 453.00 | | | 606 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |