| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 020.00 | 31 301.00 | 2 720.00 | 34 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057 615.00 | | 2 057 615.00 | 2 057 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 129.00 | 50 907.00 | 13 222.00 | 64 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 657.00 | 409 349.00 | 242 308.00 | 651 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 715.00 | 491 556.00 | 2 420 159.00 | 2 911 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 466.00 | | 612 466.00 | 612 466.00 |
BN En cours de production de biens | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 034.00 | 16 418.00 | 1 159 615.00 | 1 176 034.00 |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | 1 838 965.00 | | 1 838 965.00 | 1 838 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 466.00 | 16 418.00 | 3 702 047.00 | 3 718 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 181.00 | 507 974.00 | 6 122 207.00 | 6 630 181.00 |
CU Autres participations | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
DK Provisions réglementées | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 788 902.00 | | | 788 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 974.00 | | | 2 816 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 394.00 | | | 636 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 324.00 | | | 600 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
EA Autres dettes | 56 747.00 | | | 56 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 034.00 | | | 486 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 190.00 | | | 5 314 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 207.00 | | | 6 122 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 333.00 | | | 3 833 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 539.00 | | 5 307 539.00 | 5 307 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 539.00 | | 5 307 539.00 | 5 307 539.00 |
FM Production stockée | | | -23 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 471.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 365.00 | | | 5 348 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 766.00 | | | 5 129 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 154.00 | | 2 426 014.00 | 2 917 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 372 696.00 | 700.00 | 104 295.00 | 2 372 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 372 696.00 | 58 758.00 | 2 911 715.00 | 2 372 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 058.00 | 715 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | 2 068 976.00 | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 083.00 | | 278 760.00 | 495 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 412.00 | | 78 279.00 | 2 399 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 571.00 | 246 774.00 | 57 789.00 | 302 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 534.00 | 8 767.00 | | 22 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 037.00 | 238 007.00 | 57 789.00 | 280 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 979.00 | 17 362.00 | | 3 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 541.00 | 15 573.00 | | 3 541.00 |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | 3 432.00 | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | | 3 432.00 | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030.00 | 32 935.00 | 3 432.00 | 13 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 324.00 | 600 324.00 | | 600 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 508.00 | 188 508.00 | | 188 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 034.00 | 486 034.00 | | 486 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 741.00 | 1 152 741.00 | | 1 152 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 974.00 | 1 336 117.00 | 1 204 779.00 | 2 816 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 095 307.00 | | | 1 095 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 407.00 | 1 249 045.00 | 17 362.00 | 1 266 407.00 |
VW T.V.A. | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 677 796.00 | 3 196 939.00 | 1 204 779.00 | 4 677 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
ST Autres comptes | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
YT Sous‐traitance | 639 483.00 | | | 639 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 357.00 | | | 703 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 138.00 | | | 439 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 792.00 | | | 1 433 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |