| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 849.00 | 15 287.00 | 6 562.00 | 21 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 401.00 | 32 765.00 | 18 636.00 | 51 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 437.00 | 149 581.00 | 217 856.00 | 367 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 937.00 | 197 633.00 | 246 304.00 | 443 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 374.00 | | 696 374.00 | 696 374.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 344 527.00 | | 344 527.00 | 344 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 807.00 | | 1 329 807.00 | 1 329 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 744.00 | 197 633.00 | 1 576 111.00 | 1 773 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
DL TOTAL (I) | 335 552.00 | | | 335 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 461.00 | | | 179 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 694.00 | | | 230 694.00 |
EA Autres dettes | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 084.00 | | | 295 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 559.00 | | | 1 240 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 111.00 | | | 1 576 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 780.00 | | | 1 119 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 649.00 | | 3 231 649.00 | 3 231 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 649.00 | | 3 231 649.00 | 3 231 649.00 |
FM Production stockée | | | -69 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 852.00 | | | -10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 362.00 | | | 3 214 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 944.00 | | | 3 112 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 843.00 | | 32 401.00 | 455 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | 42 890.00 | 443 937.00 | 1 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 890.00 | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 418 837.00 | 1 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 6 039.00 | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 892.00 | | 26 362.00 | 393 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 322.00 | 75 201.00 | 34 890.00 | 157 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 414.00 | 10 763.00 | 34 890.00 | 39 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | 64 438.00 | | 117 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 084.00 | 295 084.00 | | 295 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 696 324.00 | 696 324.00 | | 696 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 461.00 | 58 682.00 | 103 879.00 | 179 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 325.00 | 761 113.00 | 3 212.00 | 764 325.00 |
VW T.V.A. | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 663.00 | 966 884.00 | 103 879.00 | 1 087 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ST Autres comptes | 344 094.00 | | | 344 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 010.00 | | | 115 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YT Sous‐traitance | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 773.00 | | | 395 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 714.00 | | | 633 714.00 |