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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 659.00 | 22 534.00 | 125.00 | 22 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 013.00 | 37 405.00 | 13 609.00 | 51 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 070.00 | 242 633.00 | 201 437.00 | 444 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 154.00 | 306 188.00 | 2 610 966.00 | 2 917 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
BN En cours de production de biens | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 734.00 | 5 510.00 | 735 225.00 | 740 734.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 571 378.00 | | 571 378.00 | 571 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 741.00 | 5 510.00 | 1 760 231.00 | 1 765 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 895.00 | 311 698.00 | 4 371 197.00 | 4 682 895.00 |
CU Autres participations | 2 386 812.00 | 3 617.00 | 2 383 194.00 | 2 386 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DG Autres réserves | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 552 941.00 | | | 552 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 573.00 | | | 2 074 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 969.00 | | | 203 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 327.00 | | | 479 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 739.00 | | | 355 739.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 026.00 | | | 337 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 715.00 | | | 3 814 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 197.00 | | | 4 371 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 098.00 | | | 1 826 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 420.00 | | 3 646 420.00 | 3 646 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 420.00 | | 3 646 420.00 | 3 646 420.00 |
FM Production stockée | | | 14 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 733.00 | | | 3 735 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 407.00 | | | 3 635 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 518.00 | | 2 461 056.00 | 502 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 084.00 | 43 336.00 | 2 917 154.00 | 3 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 43 336.00 | 495 083.00 | 3 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 709.00 | | 72 795.00 | 468 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 2 388 262.00 | 11 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 321.00 | 76 300.00 | 39 050.00 | 265 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 778.00 | 2 756.00 | | 19 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 543.00 | 73 545.00 | 39 050.00 | 245 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 979.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 541.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | 7 520.00 | | 5 510.00 |
UG ‐ Financières | | 3 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 600.00 | 12 032.00 | 237 568.00 | 249 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 327.00 | 479 327.00 | | 479 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 026.00 | 337 026.00 | | 337 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 729 109.00 | 729 109.00 | | 729 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 573.00 | 323 524.00 | 1 200 456.00 | 2 074 573.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 184.00 | | | 2 208 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 300.00 | 818 737.00 | 12 562.00 | 831 300.00 |
VW T.V.A. | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 746.00 | 1 622 129.00 | 1 438 024.00 | 3 610 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
ST Autres comptes | 393 070.00 | | | 393 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 072.00 | | | 221 072.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 900.00 | | | 729 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |