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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 659.00 | 19 778.00 | 2 881.00 | 22 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 726.00 | 38 361.00 | 14 365.00 | 52 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 898.00 | 207 182.00 | 205 717.00 | 412 898.00 |
AX Avances et acomptes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 518.00 | 265 321.00 | 237 197.00 | 502 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 733.00 | | 234 733.00 | 234 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 465.00 | 5 510.00 | 476 955.00 | 482 465.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 521 611.00 | | 521 611.00 | 521 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 131.00 | 5 510.00 | 1 285 622.00 | 1 291 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 650.00 | 270 831.00 | 1 522 819.00 | 1 793 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DG Autres réserves | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
DL TOTAL (I) | 359 036.00 | | | 359 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
EA Autres dettes | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 044.00 | | | 321 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 783.00 | | | 1 163 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 819.00 | | | 1 522 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 948.00 | | | 1 035 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 860.00 | | 3 090 860.00 | 3 090 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 860.00 | | 3 090 860.00 | 3 090 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 320.00 | | | 3 126 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 835.00 | | | 3 032 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 937.00 | | 65 330.00 | 443 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 502 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 468 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | 810.00 | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 837.00 | | 55 520.00 | 418 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | 9 000.00 | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 633.00 | 73 337.00 | 5 649.00 | 197 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 287.00 | 4 491.00 | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 346.00 | 68 845.00 | 5 649.00 | 182 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 583.00 | 98 583.00 | | 98 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 044.00 | 321 044.00 | | 321 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 470 840.00 | 470 840.00 | | 470 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 996.00 | 67 162.00 | 127 834.00 | 194 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 900.00 | 534 787.00 | 11 112.00 | 545 900.00 |
VW T.V.A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 326.00 | 977 492.00 | 127 834.00 | 1 105 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
ST Autres comptes | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
YT Sous‐traitance | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 056.00 | | | 382 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 888.00 | | | 644 888.00 |