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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 140.00 | 28 285.00 | 14 855.00 | 43 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 064.00 | 18 477.00 | 9 587.00 | 28 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 022.00 | 58 018.00 | 132 004.00 | 190 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 452.00 | 104 781.00 | 170 671.00 | 275 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 813.00 | | 588 813.00 | 588 813.00 |
BZ Autres créances | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CF Disponibilités | 171 368.00 | | 171 368.00 | 171 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 804.00 | | 1 068 804.00 | 1 068 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 256.00 | 104 781.00 | 1 239 475.00 | 1 344 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 524.00 | | | 153 524.00 |
DL TOTAL (I) | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 382.00 | | | 307 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 480.00 | | | 170 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 184.00 | | | 955 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 475.00 | | | 1 239 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 852.00 | | | 882 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 541.00 | | 2 512 541.00 | 2 512 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 541.00 | | 2 512 541.00 | 2 512 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 733.00 | | | 2 532 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 209.00 | | | 2 379 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 524.00 | | | 153 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 802.00 | | 121 070.00 | 179 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 421.00 | 275 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 421.00 | 218 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 436.00 | | 120 070.00 | 123 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | 1 000.00 | 13 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 752.00 | 41 511.00 | 22 483.00 | 85 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | 11 304.00 | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 771.00 | 30 207.00 | 22 483.00 | 68 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 382.00 | 307 382.00 | | 307 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 243.00 | 227 243.00 | | 227 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 588 813.00 | | | 588 813.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 159.00 | 29 827.00 | 72 332.00 | 102 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 355.00 | | | 79 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VP Divers | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 219.00 | 679 031.00 | 6 188.00 | 685 219.00 |
VW T.V.A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 603.00 | 736 271.00 | 72 332.00 | 808 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 283 667.00 | | | 283 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
YT Sous‐traitance | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 038.00 | | | 287 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 605.00 | | | 133 605.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 897.00 | | | 464 897.00 |