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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 35 903.00 | 11 845.00 | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 37 905.00 | 17 640.00 | 55 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 293.00 | 73 808.00 | 44 485.00 | 118 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 366.00 | | 490 366.00 | 490 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 659.00 | 73 808.00 | 534 852.00 | 608 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -34 000.00 | 6 500.00 | | -34 000.00 |
230 Autres produits | 10 685.00 | 4 345.00 | | 10 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 051.00 | 998 113.00 | | 906 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 928.00 | 252 589.00 | | 305 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -703.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 211 761.00 | 201 647.00 | | 211 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 060.00 | 33 546.00 | | 17 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 409.00 | 294 362.00 | | 216 409.00 |
252 Charges sociales | 125 673.00 | 175 073.00 | | 125 673.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 292.00 | 526 070.00 | | 379 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 052.00 | 18 510.00 | | 8 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 3 660.00 | 5 381.00 | | 3 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 364.00 | 684.00 | | 10 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | 10 726.00 | | 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 324.00 | 114 598.00 | | 125 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 10 726.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 147 631.00 | 147 324.00 | | 147 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 104.00 | 53 817.00 | | 111 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 747.00 | 75 158.00 | | 71 747.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 337.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 221.00 | 348 868.00 | | 387 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 852.00 | 496 192.00 | | 534 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 057.00 | 20 151.00 | 400.00 | 54 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | 20 151.00 | 400.00 | 54 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 973.00 | 391 973.00 | | 391 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 221.00 | 387 221.00 | | 387 221.00 |