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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 71.00 | 3 778.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 47 880.00 | 1 440.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 391.00 | 58 665.00 | 29 726.00 | 88 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 911.00 | 106 616.00 | 50 295.00 | 156 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 476.00 | 7 150.00 | 315 326.00 | 322 476.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 299.00 | | 501 299.00 | 501 299.00 |
CF Disponibilités | 317 550.00 | | 317 550.00 | 317 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 018.00 | 7 150.00 | 1 191 868.00 | 1 199 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 930.00 | 113 766.00 | 1 242 163.00 | 1 355 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 222 113.00 | | | 222 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 064.00 | | | 763 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 049.00 | | | 1 020 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 163.00 | | | 1 242 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 049.00 | | | 1 020 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 388 054.00 | | 1 388 054.00 | 1 388 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 149.00 | | 1 388 149.00 | 1 388 149.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 856.00 | | | 1 355 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 698.00 | | | 1 350 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 447.00 | | 27 464.00 | 129 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 850.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 097.00 | | 23 614.00 | 114 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 550.00 | 7 065.00 | | 99 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 6 994.00 | | 99 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VI Groupe et associés | 763 064.00 | 763 064.00 | | 763 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 517.00 | 338 167.00 | 350.00 | 338 517.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 049.00 | 1 020 049.00 | | 1 020 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
YT Sous‐traitance | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 366.00 | | | 293 366.00 |