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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 51 802.00 | 14 546.00 | 66 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 447.00 | 99 550.00 | 29 896.00 | 129 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BP En cours de production de services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 577.00 | 7 150.00 | 235 427.00 | 242 577.00 |
BZ Autres créances | 225 548.00 | | 225 548.00 | 225 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 655.00 | | 500 655.00 | 500 655.00 |
CF Disponibilités | 192 275.00 | | 192 275.00 | 192 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 361.00 | 7 150.00 | 1 232 211.00 | 1 239 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 808.00 | 106 700.00 | 1 262 107.00 | 1 368 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 127.00 | | | 618 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 374.00 | | | 182 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 575.00 | | | 233 575.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 152.00 | | | 1 045 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 107.00 | | | 1 262 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 152.00 | | | 1 045 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 974.00 | | 1 221 974.00 | 1 221 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 974.00 | | 1 221 974.00 | 1 221 974.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 740.00 | | | 1 247 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 458.00 | | | 1 242 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 129 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 114 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 240.00 | 7 310.00 | 12 000.00 | 104 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | 7 310.00 | 12 000.00 | 104 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | 10 000.00 | 17 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VI Groupe et associés | 618 127.00 | 618 127.00 | | 618 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 080.00 | 470 730.00 | 350.00 | 471 080.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 152.00 | 1 045 152.00 | | 1 045 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
YT Sous‐traitance | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 398.00 | | | 133 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |