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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 638.00 | 1 212.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 49 661.00 | 5 904.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 089.00 | 56 685.00 | 26 403.00 | 83 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 854.00 | 108 984.00 | 48 870.00 | 157 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 320.00 | 7 150.00 | 405 170.00 | 412 320.00 |
BZ Autres créances | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 645 734.00 | | 645 734.00 | 645 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 160.00 | 7 150.00 | 1 142 010.00 | 1 149 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 014.00 | 116 134.00 | 1 190 880.00 | 1 307 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 682.00 | 200 114.00 | | 200 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 569.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 223 245.00 | 222 682.00 | | 223 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 448.00 | 716 747.00 | | 705 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 140 152.00 | | 67 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 422.00 | 144 435.00 | | 194 422.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 187.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 636.00 | 1 001 521.00 | | 967 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 880.00 | 1 224 203.00 | | 1 190 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 139 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 696.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 407.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -207.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 674.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 987.00 | 1 054 462.00 | | 1 142 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 425.00 | 1 053 892.00 | | 1 142 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 569.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 942.00 | 19 360.00 | | 145 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 157 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 448.00 | 138 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 742.00 | 19 360.00 | | 126 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 849.00 | 10 583.00 | 7 448.00 | 105 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 283.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | 9 300.00 | 7 448.00 | 104 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 422.00 | 194 422.00 | | 194 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 577.00 | 705 577.00 | | 705 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 412 320.00 | 412 320.00 | | 412 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 976.00 | 484 626.00 | 350.00 | 484 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 636.00 | 967 636.00 | | 967 636.00 |