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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 354.00 | 2 495.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 320.00 | 48 404.00 | 915.00 | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 421.00 | 56 089.00 | 21 331.00 | 77 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 941.00 | 105 849.00 | 40 092.00 | 145 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 954.00 | 7 150.00 | 402 804.00 | 409 954.00 |
BZ Autres créances | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 231.00 | | 503 231.00 | 503 231.00 |
CF Disponibilités | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 260.00 | 7 150.00 | 1 184 110.00 | 1 191 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 202.00 | 112 999.00 | 1 224 203.00 | 1 337 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 222 682.00 | | | 222 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 747.00 | | | 716 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 434.00 | | | 144 434.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 520.00 | | | 1 001 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 203.00 | | | 1 224 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 520.00 | | | 1 001 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 031.00 | | 1 090 031.00 | 1 090 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 031.00 | | 1 090 031.00 | 1 090 031.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 461.00 | | | 1 054 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 893.00 | | | 1 053 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 911.00 | | 533.00 | 156 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 503.00 | 145 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 503.00 | 126 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 711.00 | | 533.00 | 137 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 616.00 | 10 735.00 | 11 503.00 | 106 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 1 283.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 545.00 | 9 452.00 | 11 503.00 | 106 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 484.00 | 110 484.00 | | 110 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 401 374.00 | 401 374.00 | | 401 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VI Groupe et associés | 716 747.00 | 716 747.00 | | 716 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 130.00 | 543 780.00 | 350.00 | 544 130.00 |
VW T.V.A. | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 520.00 | 1 001 520.00 | | 1 001 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
YT Sous‐traitance | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 170.00 | | | 249 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |